5月30日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0313，涨0.01%
2024-05-31本站讯息，5月30日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0313元，累计净值为1.2592元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比97.73%，现款占净值比2.29%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2021年2月27日起任职本基金基金
5月30日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.1382，涨0.01%
2024-05-31本站音讯，5月30日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.1382元，累计净值为1.2007元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理，
5月30日国投转债高潮0.21%，转股溢价率74.73%
2024-05-31本站音尘，5月30日国投转债收盘高潮0.21%，报111.6元/张，成交额4518.35万元，转股溢价率74.73%。 贵寓显现，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投成本，正股最新价为6.17元，转股启动日为2021年2月1日，转股价为9.66元。 以上实质由本站左证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸峙场无关，如数据存在
5月28日基金净值：国投瑞银顺景一年定开债最新净值1.0449，涨0.02%
2024-05-29本站音尘，5月28日，国投瑞银顺景一年定开债最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.0899元，较前一往翌日高潮0.02%。历史数据剖释该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺景一年定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报剖释，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比142.21%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为宋璐，宋璐于2022年4月23日起任职本基金基金
5月28日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.292，跌0.15%
2024-05-29本站讯息，5月28日，国投瑞银优化增强债券A/B最新单元净值为1.292元，累计净值为2.199元，较前一交游日下落0.15%。历史数据败露该基金近1个月高涨1.17%，近3个月高涨2.87%，近6个月高涨4.11%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混杂二级基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比18.67%，债券占净值比101.29%，现款占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为綦缚鹏、
5月28日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0603，涨0.02%
2024-05-29本站讯息，5月28日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.2322元，较前一来畴昔高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮2.5%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基
5月28日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0311，涨0.03%
2024-05-29本站音讯，5月28日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0311元，累计净值为1.259元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.7%，近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比97.73%，现款占净值比2.29%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.138，涨0.01%
2024-05-29本站音讯，5月28日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.138元，累计净值为1.2005元，较前一来去日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理，任
5月27日国投转债着落0.07%，转股溢价率71.64%
2024-05-27本站音书，5月27日国投转债收盘着落0.07%，报110.52元/张，成交额3451.94万元，转股溢价率71.64%。 尊府显现，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投本钱，正股最新价为6.22元，转股开动日为2021年2月1日，转股价为9.66元。 以上本色由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本赠给场无关，如数据存
5月24日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0271
2024-05-27本站讯息，5月24日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.0581元，较前一往异日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮1.01%，近6个月高潮2.52%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报线路，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比144.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于2022