9月30日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0574，跌0.03%
发布日期：2024-10-06 13:58 点击次数：144
本站音信，9月30日，英大安悦纯债债券A最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.126元，较前一交游日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.83%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金，外汇配资左证最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比96.93%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为吕一楠，吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈述12.81%。
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