国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式: 对于国寿安保安裕纯债半年如期洞开债券型发起式证券投资基金第十五个洞开期洞开申购、赎回及调治业务的公告
发布日期：2025-05-15 09:05 点击次数：151对于国寿安保安裕纯债半年如期洞开债券型发起式证券投资基金第十五个洞开期 洞开申购、赎回及调治业务的公告 公告送出日历：2025年5月12日 国寿安保安裕纯债半年如期洞开债券型发起式证 基金称号 券投资基金 基金简称 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 基金主代码 005208 基金运作神色 协议型、如期洞开式 基金合同收效日 2017-11-14 基金惩办东说念主称号 国寿安保基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 国寿安保基金惩办有限公司 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募 证券投资基金信息走漏惩办方针》（“《信息走漏 方针》”）、《公开召募证券投资基金运作惩办办 公告依据 法》等法律律例以及《国寿安保安裕纯债半年如期 洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国 寿安保安裕纯债半年如期洞开债券型发起式证券 投资基金招募讲明书》 申购肇端日 2025-5-14 赎回肇端日 2025-5-14 调治转入肇端日 2025-5-14 调治转出肇端日 2025-5-14 注：本基金召募对象为合适法律律例门径的可投资于证券投资基金的机构投资者及 及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 本基金允许单一投资者或组成一致算作东说念主的多个投资者抓有基金份额比例达到八成超 过50%，且本基金不向个东说念主投资者销售。 本基金每个洞开期为不少于 5 个责任日，不开拔点 20 个责任日的期间。本基金在开 放期内接受投资者的申购和赎回苦求。本基金在洞开期办理本基金份额申购、赎回等业 务的洞开日为洞开期内的每个责任日。 投资东说念主在洞开期内的洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券 交游所、深圳证券交游所的肤浅交游日的交游时刻，但基金惩办东说念主字据法律律例、中国 证监会的条件或基金合同的门径公告暂停申购、赎回时之外。在本基金的顽固期内，本 基金不办理申购、赎回业务，也不上市交游。 基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时刻变更或其他罕见 情况，基金惩办东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调养，但应在实施日前 依照《信息走漏方针》的商量门径在门径绪论上公告。 本基金自《基金合同》收效后，每半年洞开一次。本基金第一个洞开期为《基金合 同》收效之日后6个月对日起（包括该日）不少于5个责任日、不开拔点20个责任日的期间； 第二个洞开期为《基金合同》收效之日后12个月的对日起（包括该日）不少于5个责任 日、不开拔点20个责任日的期间。依此类推。如该对日因弗成抗力或其他情形以至基金无 法按时洞开申购与赎回业务的，洞开期自弗成抗力或其他情形的影响成分摒除之日起的 下一个责任日驱动。如该对日为非责任日，则顺延至下一责任日。本基金合同收效日为 日至2025年6月11日（含该日）为本基金第十五个洞开期。如在洞开期内发生弗成抗力 或其他情形以至基金无法按时洞开申购或赎回业务的，基金惩办东说念主将从头调养洞开期时 间并提前赐与公告。洞开期间本基金采用洞开运作面容，投资东说念主可办理基金份额申购、 赎回及调治业务。 基金惩办东说念主不得在基金合同商定之外的日历八成时刻办理基金份额的申购、赎回或 者调治。在洞开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调治 苦求且登记机构阐发招揽的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、 赎回的价钱。但若投资东说念主在洞开期临了一日业务办理时刻完毕之后淡薄申购、赎回或转 换苦求的，为无效苦求。 低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），单笔追加不得低于 1 元（含申购费）；通过本基金 其他销售网点进行申购的，每笔申购的最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），开拔点最低 申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他规 定的，以各销售机构的业务门径为准。。 制。法律律例、中国证监会另有门径的之外。 广、销售、登记等各项用度。本基金的申购费随申购金额的加多而递减，适用以下前端 收费费率范例： 申购金额 申购费率 M＜100 万 0.80% M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔 注：M 为申购金额。 购费率为固定金额的，按原费率实践，不再享有费率扣头。具体详见2018年4月17日刊 登的《国寿安保基金惩办有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠举止的公告》。 率经营申购用度。 基金惩办东说念主必须在调养实施前依照《信息走漏方针》的商量门径在门径绪论上公告。 神色，并最迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息走漏方针》的商量门径在规 定绪论上公告。 制定基金促销盘算，网上理财如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，不错按 中国证监会条件履行必要手续后，对基金投资者适合调低基金申购费率。 份额。基金份额抓有东说念主赎回时或赎回后在某一销售机构（网点）的某一交游账户内保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额必须一团结王人赎回。 额保留余额等数目截至。基金惩办东说念主必须在调养实施前依照《信息走漏方针》的商量规 定在门径绪论上公告。 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回 基金份额时收取，赎回费全额归入基金财产。 抓有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 在团结洞开期申购又赎回且 Y≥7 日 0.10% 其他情况 0 神色，并最迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息走漏方针》的商量门径在规 定绪论上公告。 制定基金促销盘算，如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，不错按 中国证监会条件履行必要手续后，对基金投资者适合调低基金赎回费率。 的团结基金惩办东说念主惩办的基金。投资者办理基金调治业务时，转出方的基金必须处于可 赎回气象，转入方的基金必须处于可申购气象。 调治业务时，基金调治用度的经营将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金 惩办有限公司对于直销机构通畅旗下部分基金调治业务的公告》及2018年4月17日刊登 的《国寿安保基金惩办有限公司对于旗下基金开展直销费率优惠举止的公告》实践。 （1）基金调治业务是指投资者向本公司淡薄苦求将其所抓有的本公司惩办的洞开 式基金（转出基金）的一王人或部分基金份额调治为本公司惩办的其他洞开式基金（转入 基金）的基金份额的算作。 （2）调治的两只基金必须都是团结销售机构销售、团结基金惩办东说念主惩办、并在同 一注册登记机构处注册登记的基金。 （3）投资者可在基金洞开日苦求办理基金调治业务，具体办理时刻与基金申购、 赎回业务办理时刻同样。本公司公告暂停申购、赎回或调治时之外。 （4）交游名额参见商量基金招募讲明书和商量公告中对申购和赎回名额的门径。 （5）投资者淡薄的基金调治苦求，在当日交游时刻完毕之前不错拆除，交游时刻 完毕后不得拆除。 （6）其他未尽功令详见《国寿安保基金惩办有限公司洞开式证券投资基金业务规 则》。 构和网上直销交游系统办理基金调治业务。 （1）本公司有权字据市集情况或法律律例变化调养上述调治的设施及商量截至， 届时本公司将在功令调养前依照《信息走漏方针》的商量门径在中国证监会门径的信息 走漏绪论公告。 （2）投资者欲了解其他留意情况，请登录本公司网站（www.gsfunds.com.cn）或 拨打本公司客户就业电话（4009-258-258）。 （3）本基金调治业务的解说权归本公司。 国寿安保基金惩办有限公司直销中心 办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10-12层 直销中心电话：010-50850723 直销中心传真：010-50850777 客户就业电话：4009-258-258 网址：www.gsfunds.com.cn 本基金的其他销售机构请详见基金惩办东说念主官网公示。基金惩办东说念主可字据商量法律法 规的条件，礼聘其他合适条件的机构销售基金，并在基金惩办东说念主网站公示。 在基金洞开期内，基金惩办东说念主应当在每个洞开日的次日，通过网站、基金份额发售 网点以偏执他绪论，走漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 东说念主欲了解本基金的留意情况，请留意阅读刊登在本公司网站上（www.gsfunds.com.cn） 和中国证监会基金电子走漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《国寿安保安 裕纯债半年如期洞开债券型发起式证券投资基金更新招募讲明书（2024年第2号）》进 行查询。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主崇拜阅读基金合同、招募讲明书 等法律文献，并字据自己的风险承受才调礼聘允洽我方的基金居品投资，提防基金投资 风险。 特此公告。 国寿安保基金惩办有限公司 二〇二五年五月十二日